Научный журнал ВолНЦ РАН (печатное издание)
23.12.202412.2024с 01.01.2024
Просмотры
Посетители
* - в среднем в день за текущий месяц
RuEn

рубрика "Моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов"

Методические аспекты прогнозирования вероятности банкротства на примере фармацевтических предприятий

Стельмах В.С.

Том 12, №2, 2019

Стельмах В.С. Методические аспекты прогнозирования вероятности банкротства на примере фармацевтических предприятий // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 2. С. 115-127. DOI: 10.15838/esc.2019.2.62.7

DOI: 10.15838/esc.2019.2.62.7

Аннотация   |   Авторы   |   Список литературы
  1. Ряховская А.Н., Кован С.Е. Антикризисное управление: современная концепция и основной инструментарий // Управленческие науки. 2015. № 3. С. 45–55. DOI: 10.26794/2304-022X-2015--3-45-55.
  2. Стельмах В.С. Теоретико-методологические особенности антикризисного мониторинга // KANT. 2018. № 1. С. 225-229.
  3. Стельмах В.С. Мониторинг стоимости компании в системе антикризисного управления фармацевтическим предприятием // Управление экономическими системами. 2017. № 6. URL: http://uecs.ru/teoriya-upravleniya/item/4427-2017-05-29-10-52-43 (дата обращения: 25.10.2018).
  4. Durand D. Risk elements in consumer installment financing : technical edition: National Bureau of Economic Research, 1941, 237 p.
  5. Altman E. Financial rations. Discriminant analysis, and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 1968, no. 4, pp. 589-609. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x.
  6. Fulmer G.A Bankruptcy classification model for small firms. Journal of Commercial Bank Lending, 1984, pp. 25-37.
  7. Beaver W. Financial rations and predictions of failure. Empirical Research in Accounting Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research, 1966, no. 6, pp. 71-87. DOI: 10.2307/2490171.
  8. Lin L. Identification of corporate distress in UK industrials – a conditional probability analysis approach. Journal of Applied Financial Economics, 2004, no. 14, pp. 73-82. DOI: 10.1080/0960310042000176344.
  9. Aziz M. Predicting Corporate Bankruptcy: Whither do we stand? Corporate Governance, 2006, no. 6, pp. 18-33. DOI: 10.1108/14720700610649436.
  10. Dewaelheyns N. Aggregate bankruptcy rates and the macroeconomic environment: forecasting systematic probabilities of default. Tijdschrift voor Economie en Management, 2007, no. 4, pp. 541–545. DOI: 10.2139/ssrn.1025805.
  11. Мурадов Д.А. Прогнозирование и оценка банкротства нефтегазовых компаний : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2011. 217 с.
  12. Давыдова Г.В., Беликов А.Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий // Управление риском. 1999. № 3. С. 13-20.
  13. Колышкин А.В. Прогнозирование развития банкротства в современной России : дис. …канд. экон. наук : 08.00.05. СПб. 2003. 152 с.
  14. Вишняков Я.Д. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях враждебной окружающей среды бизнеса // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 3. С. 106-111.
  15. Ohlson J. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 1980, no. 6, pp. 12-45. DOI: 10.2307%2F2490395.
  16. Back B. Choosing bankruptcy predictors using discriminant analysis, logit analysis and genetic algorithms. Proceedings of the 1st International Meeting on Artificial Intelligence in Accounting, Finance and Tax, 1995, no. 4, pp. 337-356.
  17. Gruszczynski M. Modele Mikroekonometrii w Analizie i Prognozowaniu Zagrożenia Finansowego Przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, 2003. 33 p.
  18. Joo-Ha N. Bankruptcy prediction: evidence from Korea listed companies during the IMF crisis. Journal of International Financial Management and Accounting, 2000, no. 11, pp. 178-197. DOI: 10.1111/1467-646X.00061.
  19. Minussi J. Statistical Modelling to Predict Corporate Default for Brazilian Companies in the Context of Basel II Using a New Set of Financial Ratios. Lancaster: Lancaster University Management School, 2007. 35 p.
  20. Хайдаршина Г.А. Методы оценки риска банкротства предприятия : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10. М., 2009. 253 с.
  21. Жданов В.Ю. Диагностика риска банкротства промышленных предприятий : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. М. 2012. 193 с.
  22. Begley J. Bankruptcy classification errors in the 1980s: An empirical analysis of Altman’s and Ohlson’s models. Review of Accounting Studies, 1996, no. 1, pp. 267-284. DOI: 10.1007/BF00570833.
  23. Ginoglou D. Predicting corporate failure of problematic firms in Greece with LPM, logit, probit and discriminant analysis models. Journal of Financial Management and Analysis, 2002, no. 15, pp. 1-15.
  24. Lennox C. Identifying Failing Companies: A Re-evaluation of the Logit-, Probit and DA Approaches. Journal of Economics and Business, 1999, no. 4, pp. 347-364.
  25. Saaty T. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw Hill, 1980. 287 p.

Полная версия статьи